Addetto-a alla Tesoreria

Azienda: Ali Spa
Data annuncio: 16/05/2019
Sede di lavoro: Pisa
Per nota azienda (settore chimico - conciario) sia a Santa Croce (PI) stiamo selezionando un impiegato-a addetto alla Tesoreria.
La risorsa opererà nell'ambito della Tesoreria di Gruppo.
Attività:
-Supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo
-Analisi ed ottimizzazione della liquidità aziendale sulla base del fabbisogno delle singole aziende del Gruppo-
-Monitoraggio continuo delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali
-Gestione dell'apertura e chiusura degli anticipi e delle linee di credito
-Supporto nella gestione dei finanziamenti a breve e medio / lungo termine e monitoraggio rispettivi covenant
-Supporto nella gestione di eventuali contratti di copertura del tasso di interesse (IRS) e tasso di cambio, con relative competenze di gestione hedge accounting
-Conciliazione giornaliera e mensile/trimestrale movimenti bancari /co.ge
-Gestione pagamenti: fornitori(Ri.Ba.e bonifici), stipendi, F24, vari
-Gestione incassi (Ri. Ba. e bonifici)-Gestione cassa contanti e c/credito aziendali
-Gestione KPI aziendali tesoreria
Competenze:
Preferibile conoscenza dell'applicativo gestionale di tesoreria DOC FINANCE
Conoscenza ed uso scritto e orale della lingua inglese
Titolidi studio: laurea in discipline economiche
Ral - circa 35K
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